Главная - Монетный Двор Траст

Общество с ограниченной ответственностью

Управляющая компания «Монетный Двор Траст»

(Реквизиты Компании; внутренние документы Компании, обязательные к раскрытию; информация о Компании, обязательная к раскрытию)

Расчет собственных средств

(Отчеты по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" )

Контакты

(адрес офиса, номер телефона/факс, электронная почта, график работы)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

(промежуточная, годовая, годовая консолидированная, аудиторские заключения)

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Монетный Двор Траст» (лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00944 от 19.12.2012 г.) не совмещает свою деятельность с деятельность по управлению ценными бумагами.

Информационные материалы на сайте Банка России, предназначенные для повышения финансовой грамотности получателей финансовых услуг

Сообщения Компании

Информация для квалифицированных инвесторов

(обновлено 02 Октября 2023 г. 10.41 , доступно до даты раскрытия изменённой информации)

29 Декабря 2023 Года

В соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 22.12.2023 Об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 1 Января 2024 года до 31 Декабря 2024 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» с 1 Января 2024 Года до 31 Декабря 2024 Года включительно Компания не раскрывает информацию о структуре и составе акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, размещение которой предусмотрено Положением Банка России № 622-П от 26.12.2017, а так же информацию в соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 26.12.2023 «Об определении перечня информации, которую некредитные финансовые организации вправе не раскрывать, и информации, не подлежащей публикации на сайте Банка России».

(опубликовано 29 Декабря 2023 г. 14.44, доступно до даты раскрытия изменённой информации)

30 Июня 2023 Года

В соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 23.06.2023 «Об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно» с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно не раскрывается информация о структуре и составе акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, размещение которой предусмотрено Положением Банка России № 622-П от 26.12.2017.

(опубликовано 30 Июня 2023 г. 14.05, доступно до даты раскрытия изменённой информации)

10 Января 2023 Года

В соответствии с Решениями Совета директоров Банка России от 18.03.2022 "Об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России вправе не раскрывать на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" от 14.04.2022 "О перечне информации некредитных финансовых организаций, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую некредитные финансовые организации вправе не раскрывать, и перечне информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России вправе не раскрывать на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте ООО УК «МД Траст»:

1. Был ограничен доступ к информации за период с 01.01.2022 по 22.03.2022 в разделе Расчет собственных средств (Отчеты по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" )

- фактические дата и время прекращения доступа к раскрываемой информации - 22.03.2022 16.20;

- фактические дата и время возобновления доступа к раскрываемой информации - 09.01.2023 23.51;

2. В разделах Бухгалтерская (финансовая) отчетность (промежуточная, годовая, годовая консолидированная, аудиторские заключения) и Расчет собственных средств (Отчеты по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" ) не раскрывалась информация с 22.03.2022 по 31.12.2022.

(опубликовано 10 Января 2023 г. 00:38, доступно в течение трех лет со дня раскрытия)

09 Января 2023 Года

В разделах Бухгалтерская (финансовая) отчетность (промежуточная, годовая, годовая консолидированная, аудиторские заключения) и Расчет собственных средств (Отчеты по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" ) раскрыта информация, с учётом Решения Совета директоров Банка России от 23.12.2022 об определении перечня информации, которую некредитные финансовые организации вправе не раскрывать, и информации, не подлежащей публикации на сайте Банка России, которая не раскрывалась с 22.03.2022 по 31.12.2022.

В соответствии с Решением Совета директоров Банка России об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 1 января 2023 года до 1 июля 2023 года, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России вправе не раскрывать на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 1 января 2023 года до 1 июля 2023 года не раскрывается информация о структуре и составе акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, размещение которой предусмотрено Положением Банка России № 622-П от 26.12.2017.

(опубликовано 09 Января 2023 г. 23.57, доступно до даты раскрытия изменённой информации)

02 Октября 2022 Года

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Монетный Двор Траст» (далее – Управляющая компания) информирует физических лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами, о праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (информация для квалифицированных инвесторов)

(опубликовано 02 Октября 2022 г. 09:57, доступно до даты раскрытия изменённой информации)

28 февраля 2022 г. Сообщение об изменении адреса (места нахождения) юридического лица, внесённый в Единый государственный реестр юридических лиц (опубликовано 28 февраля 2022 г. 17:57, без ограничения срока доступа )

17 февраля 2022 года

Об обнаружении (выявлении) неточных сведений в раскрываемой информации:

· Настоящее сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенного (опубликовано 14 февраля 2022 г. 18:10) Отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" по состоянию на 31.01.2022;

· Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется);

· Ссылка на измененную (скорректированную) информацию;

· Внесенные изменения (корректировки) в ранее размещенную информацию:

1. По показателю «Денежные средства», код строки «01», вместо 250777596.85 значение 250776496.86;

2. По показателю «в том числе: на счетах в кредитных организациях», код строки «01.01», вместо 249815748.68 значение 249814648.69;

3. По показателю «Общая стоимость активов», код строки «05», вместо 302626468.73 значение 302625368.74;

4. По показателю «Общая величина обязательств», код строки «06», вместо 109084687.17 значение 109084467.17;

5. По показателю «Размер собственных средств», код строки «07», вместо 193541781.56 значение 193540901.57;

· Размер собственных средств в результате корректировки изменился на 0,000454677%.

(опубликовано 17 февраля 2022 г. 22:12, доступ восстановлен 09 января 2023 года, без ограничения срока доступа )

16 декабря 2019 г. Сообщение о заключении договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании (опубликовано 16 декабря 2019 г. 17.43 без ограничения срока доступа)

22 апреля 2019 г. Сообщение об изменении номеров телефона и факса юридического лица (опубликовано 22 апреля 2019 г. 17:30, без ограничения срока доступа )

25 марта 2019 г. Сообщение об изменении адреса (места нахождения) юридического лица, внесённый в Единый государственный реестр юридических лиц (опубликовано 25 марта 2019 г. 12:00, без ограничения срока доступа )

29 декабря 2017 г. Сообщение об изменении места нахождения Общества и адреса (месте нахождения) юридического лица, внесённые в Единый государственный реестр юридических лиц (опубликовано 29 декабря 2017 г. 15:33, без ограничения срока доступа )

04 апреля 2016 г. Сообщение об изменении адреса места осуществления, лицензируемого вида деятельности управляющей компании, адреса для направления почтовой корреспонденции (опубликовано 04 апреля 2016 г. 14:00, без ограничения срока доступа )

18 декабря 2015 г. Сообщение о заключении договора с новым лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании (опубликовано 18 декабря 2015 г. 12.40 без ограничения срока доступа)

08 июля 2015 г. Сообщение об изменении адреса места осуществления, лицензируемого вида деятельности управляющей компании, адреса для направления почтовой корреспонденции (опубликовано 08 июля 2015 г. 13:00, без ограничения срока доступа )

23 августа 2013 г. Сообщение о заключении договора с новым лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании (опубликовано 23 августа 2013 г. 11.00 без ограничения срока доступа)

13 мая 2013 г. Сообщение о заключении договора с новым лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании. (опубликовано 15 мая 2013 г. 15.00, без ограничения срока доступа)

04 апреля 2013 г. ООО УК «МД Траст» сообщает о смене адреса места осуществления, лицензируемого вида деятельности управляющей компании, адреса для направления почтовой корреспонденции. (опубликовано 04 апреля 2013 г. 13:00, без ограничения срока доступа )

28 ноября 2012 г. 12.00 Мск ООО УК «Монетный Двор Траст» сообщает о том, что по причине технических неисправностей у хостинг-провайдера RU-Center сайт www.mdtrust.ru был недоступен с 04.00 Мск 26 ноября 2012 г. до 10.45 Мск 28 ноября 2012 г.

31 августа 2012 г. ООО УК «МД Траст» сообщает о смене адреса места осуществления, лицензируемого вида деятельности управляющей компании, адреса для направления почтовой корреспонденции. (опубликовано 31 августа 2012 г. 14:00, без ограничения срока доступа )

29 июня 2012 г. ООО УК «МД Траст» сообщает о смене адреса места осуществления, лицензируемого вида деятельности управляющей компании, адреса для направления почтовой корреспонденции, номеров контактных телефонов, факса. (опубликовано 29 июня 2012 г. 14:00, без ограничения срока доступа )

29 февраля 2012 г. ООО УК «МД Траст» сообщает о смене адреса места осуществления, лицензируемого вида деятельности управляющей компании, адреса для направления почтовой корреспонденции, номеров контактных телефонов, факса. (опубликовано 29 февраля 2012 г. 14:00, без ограничения срока доступа )

03 февраля 2011 г. 20.15 Мск ООО УК «Монетный Двор Траст» сообщает о том, что по причине технических неисправностей у хостинг-провайдера RU-Center сайт www.mdtrust.ru был недоступен с 18.15 Мск 03 февраля 2011 г. до 19.05 Мск 03 февраля 2011 г.

31 августа 2010 г. ООО УК «МД Траст» сообщает о смене адреса места осуществления, лицензируемого вида деятельности управляющей компании, адреса для направления почтовой корреспонденции (опубликовано 31 августа 2010 г. 16:32, без ограничения срока доступа )

03 марта 2010 г. ООО УК «МД Траст» сообщает о смене адреса места осуществления, лицензируемого вида деятельности управляющей компании, адреса для направления почтовой корреспонденции, номеров контактных телефонов, факса.

25 марта 2009 г. ООО УК «МД Траст» сообщает о смене местонахождения Управляющей Компании, ее номеров телефонов и факсов;

Общество с ограниченной ответственностью

Управляющая Компания «Монетный Двор Траст»